管家婆軟件年結(jié)存操作步驟（附詳細(xì)步驟和問題匯總）

一、什么是年結(jié)存?（所有版本適用）

當(dāng)一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后，需要對(duì)本年度的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)存，此行為稱為年結(jié)存。

二、年結(jié)存作用：

1.結(jié)存本年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

2.清理基礎(chǔ)資料，提高系統(tǒng)運(yùn)行速度和效率

3.將上一年的期末值轉(zhuǎn)為新一年的期初值

注意：年結(jié)存時(shí)：保證所有客戶端（分機(jī)）都退出軟件的情況下，在服務(wù)器端（主機(jī)）做年結(jié)存

三、年結(jié)存前準(zhǔn)備

1、檢查軟件安裝目錄所在磁盤空間的可用空間是否足夠？

2、檢查賬套對(duì)應(yīng)的ldf文件（日志文件是否很大），如果比較大，則做數(shù)據(jù)庫(kù)日志收縮

3、檢查業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)期間都在對(duì)應(yīng)年度的最后一個(gè)月（比如2019年，確保業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)期間在201912月，且12月份也月結(jié)了，14.8及以上版本201912月份月結(jié)了，期間會(huì)變成202001，且后面沒有數(shù)據(jù)發(fā)生，再去年結(jié)存）

4、手動(dòng)做好數(shù)據(jù)備份

5、新建賬套，恢復(fù)備份

以下就是管家婆年結(jié)存具體操作步驟，

年結(jié)存常見問題匯總：

1、提示“科目余額表里面損益類科目期末余額不為0”

檢查各個(gè)期間科目余額表損益類科目期末余額是否為0，如果是，備份好數(shù)據(jù)反月結(jié)，重新點(diǎn)下結(jié)轉(zhuǎn)損益，再去結(jié)賬；

檢查賬套會(huì)計(jì)期間和進(jìn)銷存期間是否在最后一個(gè)期間，且最后一個(gè)期間已經(jīng)月結(jié)（14.8及以上的版本，最后一個(gè)期間月結(jié)過后，期間應(yīng)該在下一年的1月，以前的版本還是在當(dāng)前年度12月）

2、提示“提示有未記賬憑證”

檢查賬套進(jìn)銷存最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間憑證是否審核記賬，且月結(jié)了；

如果都審核記賬了，檢查下磁盤空間，賬套日志看是否正常；

從17.5的版本開始，如果有未記賬憑證提示“系統(tǒng)有未記賬憑證不能年結(jié)存”，之前版本提示“有未記賬憑證不能年結(jié)存，或者是否刪除所有財(cái)務(wù)憑證”如果客戶不小心點(diǎn)了“確定”就會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)被清空，然后年結(jié)存過后查看期初財(cái)務(wù)就沒有數(shù)據(jù)

如果不需要所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，需要一次性清空，做好數(shù)據(jù)備份（慎重使用）；

請(qǐng)先執(zhí)行“刪除所有賬務(wù)憑證.sql”再執(zhí)行“根據(jù)明細(xì)重算科目余額發(fā)生額.sql” ；

補(bǔ)丁請(qǐng)聯(lián)系客服獲取

3、年結(jié)存卡住沒有反應(yīng)

12.0、13.0、13.5、14.0有提速補(bǔ)丁處理

4、年結(jié)存前做月結(jié)的時(shí)候，提示結(jié)轉(zhuǎn)成本金額過大

點(diǎn)擊查看附件，看看具體是什么商品成本過大，然后查詢庫(kù)存明細(xì)表查看成本明細(xì)去做商品成本調(diào)整（如果是個(gè)別計(jì)價(jià)法，要查詢存貨批號(hào)明細(xì)表選擇對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)和批號(hào)查詢，如果是先進(jìn)先出成本算法，需要根據(jù)“成本管理”插件里面的“先進(jìn)先出成本明細(xì)表”查）；

12.0以下版本，如果客戶不用要結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，可以在文件——賬套選項(xiàng)——財(cái)務(wù)里面不勾選自動(dòng)接收進(jìn)銷存模塊產(chǎn)生的憑證，然后再去月結(jié)

5、年結(jié)存后，期初數(shù)跟上年期末余額對(duì)不上

年結(jié)存前，賬套最后一個(gè)期間科目余額表的期末余額，跟年結(jié)存后的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不一致；

解決方法：

（1）.確認(rèn)年結(jié)存后是否有手動(dòng)修改過期初的賬務(wù)數(shù)據(jù)；

（2）.備份數(shù)據(jù)執(zhí)行“17.5刪除沒有輔助核算的科目卻在輔助核算表有數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù).sql”

在年結(jié)存前的賬套中執(zhí)行，執(zhí)行后再做年結(jié)存。

年結(jié)存前期末結(jié)存的庫(kù)存數(shù)量和金額，跟年結(jié)存后的期初庫(kù)存結(jié)存數(shù)據(jù)不一致；

解決方法：

一般是年結(jié)存后手動(dòng)修改了期初庫(kù)存結(jié)存單造成的，可以找到年結(jié)存前的備份，重新做年結(jié)存再看看。

年結(jié)存前的往來應(yīng)收應(yīng)付余額，跟年結(jié)存后的期初往來應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)不一致；

解決方法：

（1）.14.5的版本, 需要在年結(jié)存前的賬套執(zhí)行”財(cái)貿(mào)145年結(jié)后期初應(yīng)收應(yīng)付不等.sql”,執(zhí)行后重新做年結(jié)存.

（2）.年結(jié)存后手動(dòng)修改過期初數(shù)導(dǎo)致，可以找到年結(jié)存前的備份重新做年結(jié)存再看看。

6、年結(jié)存后，基本信息刪除，刪除提示被使用

以會(huì)計(jì)主管身份登錄，點(diǎn)擊期初-期初報(bào)表，檢查以下報(bào)表是否有對(duì)應(yīng)存貨，如果有，點(diǎn)擊明細(xì)調(diào)閱期初單據(jù)，將單據(jù)里的存貨明細(xì)刪除。報(bào)表包括：期初庫(kù)存表、期初實(shí)物庫(kù)存、期初委托代銷庫(kù)存、期初車間材料結(jié)存表、期初委外加工材料結(jié)存表、期初應(yīng)收明細(xì)表和期初應(yīng)付明細(xì)表；

期初檢查確認(rèn)沒有數(shù)據(jù)，則點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報(bào)表-單據(jù)查找，再篩選對(duì)應(yīng)商品，如果有查詢到單據(jù)，將單據(jù)里對(duì)應(yīng)存貨明細(xì)刪除，再回到存貨檔案里刪除；

檢查期初-期初報(bào)表-期初車間材料結(jié)存明細(xì)表，確認(rèn)是否商品有使用，如果沒有使用，則先進(jìn)行期初結(jié)賬，結(jié)賬后再反期初結(jié)賬，再到存貨檔案里刪除存貨；

會(huì)計(jì)科目有期初值；

會(huì)計(jì)科目有輔助核算內(nèi)容；

固定資產(chǎn)增減方式中被使用；

單據(jù)業(yè)務(wù)類型中被使用；

“工資管理”—“工資發(fā)放”—“工資分配”中被使用；

執(zhí)行腳本“刪除職員問題跟工資管理有關(guān)補(bǔ)丁.txt”

補(bǔ)丁請(qǐng)聯(lián)系客服獲取

業(yè)務(wù)報(bào)表-庫(kù)存報(bào)表-價(jià)格跟蹤，找到對(duì)應(yīng)的存貨，將價(jià)格跟蹤數(shù)據(jù)刪除；

11.1及其以下版本，需要先進(jìn)行期初結(jié)賬，再進(jìn)入價(jià)格跟蹤表進(jìn)行刪除；

普及版，沒有價(jià)格跟蹤表，則執(zhí)行清除價(jià)格跟蹤補(bǔ)丁

會(huì)計(jì)主管登錄，業(yè)務(wù)報(bào)表-單據(jù)查找，再篩選對(duì)應(yīng)客戶或者供應(yīng)商，如果有查詢到單據(jù)，將單據(jù)刪除，然后再刪除往來單位；

期初-期初單據(jù)查找，查詢條件中選擇對(duì)應(yīng)的客戶或供應(yīng)商，找到之后將單據(jù)刪除再刪除往來單位；

7、開賬提示收入支出類科目有余額.

備份數(shù)據(jù)后按“企業(yè)類別“執(zhí)行對(duì)應(yīng)腳本

8、年結(jié)存后哪些單據(jù)可以帶入到下一年

未完成的采購(gòu)訂單、銷售訂單，生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單，簡(jiǎn)單委外加工單、估價(jià)入庫(kù)單，委托發(fā)貨單會(huì)轉(zhuǎn)到下一年期初；

未完成收付款的銷售單，采購(gòu)單，銷售退貨，采購(gòu)?fù)素?，?huì)轉(zhuǎn)為期初未結(jié)算單；

草稿單據(jù)年結(jié)存后也會(huì)保留。

注意：

（1）請(qǐng)購(gòu)單未完成的單據(jù)年結(jié)存后不會(huì)帶入到下一年；

（2）有采購(gòu)質(zhì)檢流程未完成的不能帶入到下一年；

（3）估價(jià)入庫(kù)單15.1之前的版本必須估價(jià)轉(zhuǎn)采購(gòu)才能做年結(jié)存，否則年結(jié)存后會(huì)提示，15.1之后的版本估價(jià)入庫(kù)單未完成可以帶入到下一年。